国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只证券安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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