国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观(guān)评(píng)估(gū)。更(gèng帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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