私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单中现身。与2022年(nián)三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减持(chí)了(le)容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中，参与方式(shì)包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这(zhè)两只股票的(de)持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季(jì)度(dù)进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及(jí)70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第(dì)二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管(冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份和(hé)今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无法(fǎ)推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后(hòu)又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多(duō)大(dà)项目(mù)在(zài)一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟(chí)，影响了收入的实现进(jìn)度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列(liè)入(rù)美(měi)国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到相关(guān)的合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)的努力，主要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实验室(shì)的(de)长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯(xùn)飞星(xīng)火大(dà)模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下(xià)滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司(sī)在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器业务收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位(wèi)。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季(jì)度和今年一季(jì)度(dù)分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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