大家好，简单(dān)看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了。

　　斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说>海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到(dào)了今年一季度末(mò)，已(yǐ)经基本清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混合外，其他三只产品也基(jī)本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季(jì)度的(de)操作中，本基金总体把握住了(le)市场的节奏(zòu)变化和结构(gòu)转(zhuǎn)换，降低了(le)新能(néng) 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了(le)明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值(zhí)体系所(suǒ)代(dài)表的传统实体行业(yè)正(zhèng)在被市场(chǎng)一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票(piào)混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产(chǎn)品(pǐn)今(jīn)年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短期(qī)高(gāo)度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重超40％的天数已累计达(dá)到22天(tiān)，上一(yī)次出(chū)现持续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新(xīn)能(néng)源ETF累计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累(lèi)计(jì)回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类(lèi)似特(tè)征，尽管热闹(nào)，但(dàn)不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利了(le)结”四波行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高(gāo)。如果今年在业绩披露(lù)期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产(chǎn)业趋势以政府支持(chí)力度进一(yī)步加(jiā)大(dà)、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品销(xiāo)量业绩的(de)改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确(què)定，则TMT将会重回(huí)上(shàng)行趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调(diào)整(zhěng)标(biāo)志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦(yì)或基本(běn)形成(chéng)。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处(chù)于极值的情况下，叠加上述(shù)基本(běn)面风险因素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调(diào)整需求出现(xiàn)集中释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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