今(jīn)年AI波澜壮阔的大行情之(zhī)下，引发了全(quán)行业所有基金经理关注，而公募基金2023年一季报揭开了基金经理(lǐ)的观点和真实(shí)持仓。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所管理(lǐ)的诺安积极回报基金，一季度主要投(tóu)资在人(rén)工智能、算法、应用、算力端等领域，因(yīn)抓住了市场(chǎng)机遇实(shí)现了超62％的(de)收益，成为今年(nián)以(yǐ)来业绩最领先(xiān)的主动(dòng)权(quán)益基金。同(tóng)时，较好的业绩(jì)也让这只冠(guān)军(jūn)基金一季度规模(mó)暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在一季度也吸(xī)引(yǐn)了多位(wèi)明星基金经(jīng)理的关注目光。

　　兴(10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱xīng)证全球谢(xiè)治宇(yǔ)就在一(yī)季报(bào)表示，一季度(dù)在(zài)人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松(sōng)：积极(jí)拥抱(bào)人工智(zhì)能(néng)

　　开年(nián)以(yǐ)来(lái)，计算机行业在人工(gōng)智能板块的带动下，走出了(le)波澜壮阔的行情(qíng)。因(yīn)抓住市场机(jī)遇，业绩一(yī)路领跑，诺安(ān)基金蔡嵩松的知名度更上一层楼(lóu)。

　　他(tā)在(zài)一季度积极拥抱AI，所管理的诺安积极(jí)回报成为2023年表(biǎo)现最(zuì)强(qiáng)的主动权益基金(jīn)，最新观点备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工智(zhì)能出(chū)现了(le)突飞猛进的(de)发展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行业，或将(jiāng)成为未来(lái)最(zuì)强的产业趋势。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从算法大模型持(chí)续迭代，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再(zài)到(dào)算力芯片的突飞猛(měng)进，产业进展(zhǎn)迅速。国内厂商也纷(fēn)纷开展结合(hé)自身业务(wù)的人(rén)工智能领域的研究(jiū)，在股(gǔ)价飞涨的背后，是相关(guān)公司在产业端(duān)的积极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极回报(bào)基金一(yī)季度主要投资在人工智能领域，算(suàn)法、应用、算力端都有(yǒu)相(xiāng)应布局。

　　从诺(nuò)安积极回报的(de)持仓看，前(qián)十(shí)大重仓股进行(xíng)了(le)较大幅度的调整。相较去年底，除了中(zhōng)微公司、沪硅产业仍出现在(zài)其(qí)前十大重仓(cāng)股之列外，其他重仓股全(quán)部换，新进了长川科技、华海清科(kē)、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中(zhōng)芯国(guó)际、江波龙。

　　其重(zhòng)仓股不少在2023年表现神勇(yǒng)，如(rú)诺安积极回(huí)报的头号(hào)重仓(cāng)股中(zhōng)微公司(sī)，截(jié)至(zhì)4月(yuè)21日(rì)，今年以来涨幅达(dá)到87.74％。浪潮信(xìn)息更(gèng)是年内拥有(yǒu)超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆科技、江波龙等(děng)年(nián)内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表现较(jiào)好的重(zhòng)仓股(gǔ)推动基金净值(zhí)大涨。

　　从股票仓(cāng)位(wèi)来看(kàn)，诺安(ān)积极回(huí)报并(bìng)没有保持去年(nián)底的高仓位(wèi)，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水(shuǐ)平。去年三(sān)、四(sì)季度基本(běn)保持(chí)在(zài)90％以上的仓(cāng)位水(shuǐ)平，去年三季(jì)末、四季末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票(piào)仓位一度(dù)低至(zhì)0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管理的另外一只基金诺安成长并没有太大变化，前十大(dà)重仓股相较去年底变化很小，仍(réng)重点(diǎn)布局卓胜微、中微公司、圣(shèng)邦股(gǔ)份、北方(fāng)华创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写道，主要布局芯(xīn)片板(bǎn)块，在当前(qián)的(de)市场位置(zhì)，迎接(jiē)即将到来的科技大行情(qíng)。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域，在一(yī)季度都到了临近拐点的阶(jiē)段。

　　首先是(shì)芯片(piàn)设计(jì)板块，从2021年四(sì)季度开(kāi)启(qǐ)的芯(xīn)片产(chǎn)业下行周期，随着疫情(qíng)落下帷幕(mù)，在今年一季度拐(guǎi)点将至。产业(yè)端一(yī)季度(dù)库存(cún)水平接近正常(cháng)，各(gè)厂商二(èr)季度(dù)毛利率水平见底(dǐ)。伴(bàn)随着疫后经济(jì)恢复，未来需求端将对设计板块(kuài)持续拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着(zhe)chatgpt的(de)问(wèn)世，人工智(zhì)能(néng)出(chū)现了突飞猛进的(de)发展，将影响几乎我们所有的行业(yè)，或将(jiāng)成为未来最强的产业趋势。海外(wài)引领，从算(suàn)法(fǎ)大(dà)模型持续(xù)迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再到(dào)算力芯(xīn)片(piàn)的突飞猛进，产业进展迅速(sù)。而算力几何级(jí)的(de)增长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片(piàn)需求的重要增长(zhǎng)。新需求将让芯片周(zhōu)期拐点提前到(dào)来(lái)。

　　另外一(yī)个重要板(bǎn)块是芯片设备(bèi)材(cái)料EDA，美国对中国半导体的制裁已经到了穷途末路的地(dì)步，暨2022年10月7日美(měi)国半导(dǎo)体出口(kǒu)新法(fǎ)案对我国(guó)晶圆厂极(jí)限(xiàn)施(shī)压之后(hòu)，进一步的制裁已(yǐ)经乏(fá)善(shàn)可陈。国内晶圆(yuán)代工厂一方(fāng)面加(jiā)速(sù)扩产成熟制程，另一方面在国内设(shè)备厂商的(de)配合下，继续研发(fā)攻克先进制程(chéng)。虽然美(měi)国的制裁对(duì)我国先进制程的扩产造成了一(yī)定的影响，但是(shì)另外一个角度看，芯片(piàn)设备的国产化(huà)率却取得了突(tū)飞猛进(jìn)的增长。在全球晶圆扩产处(chù)于下行周期(qī)的(de)大背景下，国产替代(dài)进程加速对设备材料EDA板块的拉动，很(hěn)可(kě)能会超(chāo)预期。

　　冠军基金规(guī)模(mó)“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益(yì)于业绩一路领跑，冠军(jūn)基金的规模也(yě)出现迅(xùn)猛增长。

　　数据显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安积极回(hu10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱í)报A以62.04％的收益，成为2023年以来(lái)业(yè)绩最强(qiáng)的(de)主动权益(yì)基(jī)金。这一(yī)业绩(jì)还是(shì)受到(dào)4月21日AI、半导体等领域(yù)大跌影响，若(ruò)截(jié)至4月20日，该基金业绩超过72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的(de)业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一(yī)季度规(guī)模暴增(zēng)超(chāo)900％。数据(jù)显示(shì)，诺安积(jī)极回报去年(nián)底(dǐ)的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一季度末(mò)规模(mó)已达(dá)到7.11亿(yì)元(yuán)，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的净(jìng)值涨幅，这(zhè)一(yī)规模暴(bào)涨更多来自于投资者申购(gòu)。相关蔡嵩(sōng)松以及(jí)诺安积极回(huí)报(bào)基金的话题(tí)也屡见报端(duān)，成为基民热(rè)议的(de)话题。

　　同样，受益(yì)于净值大涨(zhǎng)以及投(tóu)资者申(shēn)购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基金(jīn)在一季度规模(mó)均出现上涨，除了诺安积(jī)极回报之外，2023年业绩(jì)超(chāo)40％的(de)诺安优化配置同样规模(mó)暴增(zēng)，从去年底的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅(fú)度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)所管理(lǐ)基金的总规模也从去年(nián)底的293.25亿元(yuán)增长(zhǎng)到一季度(dù)末的331.33亿(yì)元，幅度为(wèi)12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人工智能相(xiāng)关产业链(liàn)进(jìn)行(xíng)挖(wā)掘

　　作为兴(xīng)证全球(qiú)基金分管投研的(de)副总，市场上管理规(guī)模超过700亿的基金(jīn)经理，谢治宇(yǔ)一季(jì)度调仓换股(gǔ)方向也受(shòu)到市场关注。

　　从(cóng)最新(xīn)一(yī)季(jì)报披露(lù)情况看，谢治宇主要(yào)加仓半(bàn)导(dǎo)体及光模块(kuài)相关板块，他也坦言(yán)在(zài)一季度(dù)主要(yào)对对人工智能相(xiāng)关产业链进行了挖掘(jué)。

　　他管(guǎn)理(lǐ)的兴全合润基金一(yī)季度新(xīn)进了海康威视、澜起科技、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股(gǔ)份四只个股，几乎全部是(shì)与AI、半导(dǎo)体(tǐ)、光模块方向相(xiāng)关(guān)。

　　其(qí)中，安防龙头(tóu)——海康(kāng)威视在2022年已(yǐ)将AI技(jì)术(shù)应用于设备(bèi)检测、产(chǎn)品盘(pán)点(diǎn)、安检等多类产品。在(zài)4月15日发布(bù)的《投(tóu)资者关系(xì)活动记录表》中，海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视表示，AI技术(shù)对海(hǎi)康威视的营(yíng)收增长起了很大(dà)的作(zuò)用。

　　澜起(qǐ)科技主营业务是为云计算(suàn)和人工智能领域(yù)提(tí)提供以芯片为基础的解决方案(àn)，目前主要产品包括内存接(jiē)口等。晶晨股(gǔ)份也是全球(qiú)布(bù)局、国内领先的无晶圆(yuán)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)系统设计厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模(mó)块供应(yīng)商。截(jié)止4月21日，中际(jì)旭(xù)创今年(nián)以来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也(yě)在积极加仓，仅一个季(jì)度的时间就狂买8个(gè)多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而(ér)包括(kuò)立讯精(jīng)密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛(luò)药业(yè)在(zài)内(nèi)的(de)四只个股在一季(jì)度退出兴全合(hé)润前十大重仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇(yǔ)管理的(de)另外(wài)一只可投港股的兴全合宜(yí)基金在一(yī)季度除了(le)加仓半(bàn)导体等(děng)板(bǎn)块之外，互(hù)联网(wǎng)板块中的腾(téng)讯控股(gǔ)也是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在一季报中表(biǎo)示，随着(zhe)各种风险因素(sù)减弱(ruò)，一季(jì)度A股市场上证指(zhǐ)数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能(néng)源板块指数上(shàng)涨较多(duō)，A股板块(kuài)分化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性的进(jìn)展，由(yóu)AI芯片、服(fú)务器、光模(mó)块等子版块带动(dòng)的人工智能、中字头的“中(zhōng)特估(gū)”、半(bàn)导体等(děng)板(bǎn)块涨幅较大，在(zài)GPT应(yīng)用端中游戏、影视等板块(kuài)也实现较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。

　　基金报告期(qī)内维持(chí)了(le)较(jiào)高仓位，对人工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期(qī)竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司(sī)进(jìn)行(xíng)精(jīng)选和布(bù)局(jú)。未来仍将坚持挖(wā)掘(jué)公司长期成长价值，不(bù)断寻(xún)找具有良好投(tóu)资(zī)性价比的优(yōu)秀公(gōng)司(sī)。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大众消费(fèi)品(pǐn)

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核心竞争力在当年弱市环(huán)境下斩获超47％的收益，让招(zhāo)商基金朱红裕成为市场备受关注的基(jī)金经理。

　　招商核(hé)心(xīn)竞争力(lì)一季报(bào)的(de)披(pī)露揭开了朱(zhū)红裕的投资思路和路径。从股票(piào)持仓来看，一季度末该基金股票市值(zhí)占基金总资产比(bǐ)例(lì)为93.84％，处于该基金成立(lì)以来的最高值，显(xiǎn)示出(chū)一种积极的态(tài)度。从该基金2022年(nián)中报、三季报、年报来看，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置A股(gǔ)比例有所降低，配置港股比例有所提升(shēng)。数据显(xiǎn)示，招商核心(xīn)竞争(zhēng)力配置中(zhōng)国大陆、中国香港(gǎng)股(gǔ)票市值占基金净值比例(lì)分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来看，重点布(bù)局了信息技术、可选消费等。前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)来看(kàn)，重仓卫宁(níng)健康、振华科技、美的集(jí)团(tuán)、金蝶(dié)国际等(děng)。其中(zhōng)卫宁健康持有比(bǐ)例达(dá)到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕整体做了一(yī)些(xiē)持仓调(diào)整(zhěng)，绿城服务(wù)、中国民航信(xìn)息网络、安(ān)琪酵母(mǔ)新(xīn)进前十大重仓股之列，通(tōng)威股份(fèn)、希望教育、中航光电则退出前十(shí)大(dà)。

　　朱红裕也在季报(bào)中(zhōng)写道，一季度(dù)初期，我们基于(yú)对经济复苏预期大概率偏弱的判(pàn)断，主要10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱减(jiǎn)持了经济(jì)复(fù)苏敏感度相对(duì)较高的(de)部分制造业，增持了计算机、大(dà)众消费品等行业(yè)，同时，我们亦在一季度(dù)末期逐步逢低增(zēng)持了港(gǎng)股中(zhōng)可能面临业绩拐(guǎi)点的物业及(jí)计(jì)算机等公(gōng)司。

　　他也(yě)坦言，虽然(rán)创造了一定(dìng)的超额收益，但市场的博弈程度超出了我们(men)的预期，导致对部(bù)分(fēn)行业(yè)的定价(jià)出现(xiàn)了较为显著的偏(piān)离(lí)。我们将基于中长期的行业(yè)研(yán)究视野，逆势(shì)而(ér)行。

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