财联社5月5日(rì)讯（记者封其娟）五一劳(láo)动节后(hòu)的首个交(jiāo)易日，A股银行(xíng)板块(kuài)大象(xiàng)起舞。在(zài)银行板块火热行情的催化下，“中(zhōng)字头”众(zhòng)多个股亦被(bèi)点(diǎn)燃。

　　随着上市(shì)银行一季(jì)报(bào)披露拉下帷幕，经营数(shù)据和(hé)基金重仓已(yǐ)经悉数披露。当行(xíng)情出(chū)现(xiàn)异(yì)动，明星基(jī)金经理的重仓情况更为引(yǐn)人(rén)关注(zhù)。

　　据一季报披露，姜诚(chéng)重(zhòng)仓(cāng)持(chí)有了工商银行(xíng)、建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、农业银行3家国有上市(shì)大行以及招商(shāng)银(yín)行(xíng)。这(zhè)一阶段，重仓工商(shāng)银行最多的机构为(wèi)中泰资管(guǎn)，由姜诚在管的4只产品(pǐn)重仓(cāng)持有，旗下中泰(tài)星元价值优(yōu)选A也(yě)凭借1.14亿股的持股(gǔ)数量，成为重(zhòng)仓工商银行最多的单只产品。工(gōng)商银(yín)行之(zhī)外(wài)，姜诚在管产品还(hái)重(zhòng)仓(cāng)了建设银行、农业银行(xíng)。同时，建信基金周智硕(shuò)去年四季度新发产(chǎn)品在今年一(yī)季度也重(zhòng)仓了工(gōng)商银行。

　　截(jié)至一季度末，姜(jiāng)诚(chéng)在管基金十大重仓(cāng)股中，工商银行、招商(shāng)银行赫(hè)然在列。被誉(yù)为“零售之王”的招商银行(xíng)，也得张坤青睐，旗下易(yì)方达蓝筹精选持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多的单(dān)只产品；此(cǐ)外，还有张(zhāng)清华(huá)旗下多只产品也重仓了招商(shāng)银行。

　　此前偏爱苏南地(dì)区农(nóng)商行的丘栋荣，一(yī)季度减持(chí)了苏(sū)农银行、常(cháng)熟银行。一季度末数据显(xiǎn)示(shì)，苏(sū)农银行前(qián)十大流通股动(dòng)中，丘栋荣在管产品占据(jù)4席(xí)，旗下中庚价值领航(háng)、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚价值品质一(yī)年(nián)3只产品均有减持(chí)苏(sū)农银行，共(gòng)计减持1862.45万股；经(jīng)一季(jì)度大手笔减(jiǎn)持1.04亿(yì)股(gǔ)后，重(zhòng)仓常熟银行的(de)基金产品(pǐn)中已无(wú)中(zhōng)庚基金的身影。而此前多(duō)个季度，中庚基(jī)金持股(gǔ)数量在一(yī)众(zhòng)重仓(cāng)该股(gǔ)的(de)基金公司中，排(pái)在(zài)首位。

　　此外(wài)，“城商(shāng)行(xíng)之(zhī)王”宁波(bō)银行(xíng)也在一(yī)季(jì)度(dù)被朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值精选A、陈一峰(fēng)在管(guǎn)的安信价(jià)值精选以及工(gōng)银(yín)瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋(yáng)、胡(hú)志利等老将在管产品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓(cāng)建行(xíng)农行

　　wind数据显示，截至一季度(dù)末，58家(jiā)公募基金(jīn)及券商(shāng)资(zī)管旗下共计(jì)138只产(chǎn)品重仓了工商银行A股(gǔ)，持股总量(liàng)为9.07亿元。以(yǐ)重仓数据而言，较去年四季度，机(jī)构(gòu)共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商(shāng)银行A股的58家(jiā)机构中，有(yǒu)55家公募(mù)基金以(yǐ)及中泰资管、光(guāng)证资管、银河金汇3家券商资管。这其中，重仓工商(shāng)银行最(zuì)多的要数中泰资管。

　　一(yī)季度末数据显(xiǎn)示，中泰资管姜诚(chéng)旗下4只产品均重(zhòng)仓工(gōng)商银行(xíng)，共计(jì)持股2.06亿(yì)股。其(qí)中(zhōng)，中泰星元价值优选A共计持有工(gōng)商银行1.14亿股，重(zhòng)仓有工商银(yín)行最多的单只基金产(chǎn)品。去年年末(mò)，在(zài)持(chí)仓工商银行(xíng)483只产品(pǐn)中(zhōng)，中泰星元价值优(yōu)选A以(yǐ)1.05的持(chí)股数量成为持仓工(gōng)商银行最多(duō)的主动管理产(chǎn)品。2022年三季度、四季(jì)度，该(gāi)产品十大重(zhòng)仓(cāng)股中(zhōng)均有工(gōng)商银行。

　　天天基(jī)金网最新数据(jù)显示(shì)，中(zhōng)泰(tài)星元价值优选A今年(nián)以来的收益率为1.18％，在(zài)2256只(zhǐ)同类产(chǎn)品排在1188名，排名位于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银行分别(bié)为在姜诚在(zài)管产品第三、第八(bā)十大重仓股(gǔ)。过去(qù)的一季度，工商银行股(gǔ)价(jià)累计涨超9％，而招商银行股(gǔ)价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了(le)中国建筑、建发股份、海螺(luó)水(shuǐ)泥等地产产业链企业(yè)以及农药化(huà)工企业华鲁恒(héng)升、扬(yáng)农(nóng)化(huà)工等(děng)。

　　总体而言，姜诚(chéng)在管产品前三大重仓行(xíng)业依次为制造(zào)业、金(jīn)融业以及批发和零售业，持(chí)仓占(zhàn)净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之(zhī)为中生代“黑马”的周智(zhì)硕(shuò)建信(xìn)智远先锋A一季(jì)度增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与(yǔ)此同时(shí)，工商银行成(chéng)为该(gāi)产品的第(dì)二大重(zhòng)仓股。

　　建信智远先锋A成立(lì)于(yú)2022年10月，季末总规模为5.19亿元。去年年(nián)报显示，该(gāi)产品尚未持有工商银行。今年(nián)以来，该产(chǎn)品已亏损(sǔn)3.05％，在(zài)同类的3536只产品中，排在第2394位，排名(míng)位于中后段。

　　在一季报中，周智硕(shuò)指出，建信智远先锋(fēng)A将自下而(ér)上，寻找竞争力突(tū)出、风险收益比较高(gāo)、有望穿越(yuè)周期(qī)的公司这(zhè)条(tiáo)主线进行投资，重点投资(zī)浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市了电(diàn)子、煤(méi)炭、医(yī)药、银行、化(huà)工、有色、汽车、电(diàn)力设备及新能源(yuán)等行业的企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智(zhì)硕在(zài)管基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股中并无(wú)银行个股，主要重仓了兖矿能源、广汇能源(yuán)等煤(méi)炭公司、中(zhōng)瓷(cí)电子、三(sān)安(ān)光电等(děng)半导(dǎo)体材料公司以及南都电源(yuán)、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工商银(yín)行之外(wài)，姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价(jià)值精选(xuǎn)A、中泰红利优选一年均(jūn)重仓了建设银(yín)行、农业银行，截至(zhì)一(yī)季度末，这2只产品(pǐn)分别持(chí)有建(jiàn)设银行、农业银行(xíng)1583.87万股(gǔ)、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有(yǒu)大行中(zhōng)，易方达张(zhāng)清华(huá)执掌的易方(fāng)达悦兴一年(nián)持有A重(zhòng)仓了邮储银行，以2993.31万股(gǔ)的持股数量，在一众重(zhòng)仓该股的基金产品(pǐn)中(zhōng)排名第五(wǔ)。

　　丘栋(dòng)荣(róng)减持苏南农商行、张坤(kūn)、张清华重仓(cāng)招行

　　从重仓数据看，自(zì)2022年二季(jì)度(dù)起，中庚(gēng)基金至今已连续(xù)4个季度减持苏农银(yín)行，共计减超1.41亿股。今年一季度末，中庚基金共计(jì)持有该股2907.76万股(gǔ)，即使较上一季度减持(chí)7726.62万股，在重仓(cāng)苏农银行的4家基金公司(sī)中，中(zhōng)庚基金(jīn)持股数量仍为最多。

　　较(jiào)上一季度，苏农银行前十大流通(tōng)股(gǔ)东一季度累计(jì)减持的1862.45万股，来自丘(qiū)栋荣旗下3只产品。这一季度，中庚(gēng)价值领(lǐng)航(háng)、中(zhōng)庚小盘(pán)价值、中庚价值品(pǐn)质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持(chí)，这(zhè)3只产(chǎn)品分别为(wèi)苏农银行(xíng)第三、第七(qī)、第十(shí)大流通股东；持股保持不变的中庚价值灵动灵活配置，则(zé)为苏(sū)农银行的第八大流通股东(dōng)。

　　自2021年三季(jì)度，中庚价值灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏农银行十(shí)大流(liú)通股东行列后，便(biàn)不曾减持过。该(gāi)产(chǎn)品曾在(zài)2021年四季度、2022年三(sān)季度分别增(zēng)持(chí)苏农银行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季度(dù)保持不变。浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市p>

　　自“入围”苏(sū)农银(yín)行十大流通股(gǔ)东以(yǐ)来，中(zhōng)庚(gēng)价值领航、中庚价(jià)值品(pǐn)质一年于今年(nián)一季度首度减持苏(sū)农(nóng)银(yín)行；同(tóng)在一季度减持外，中(zhōng)庚小盘价(jià)值已在2022年一(yī)至三季(jì)度连(lián)续减(jiǎn)持苏宁银行(xíng)共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据(jù)显示，重仓常熟(shú)银行的基金产品中已无中庚基金的身影。而此前多(duō)个季度，中庚(gēng)基金(jīn)持股数量在一众重(zhòng)仓(cāng)该(gāi)股的基金公(gōng)司中(zhōng)，排在首位(wèi)。仅(jǐn)从(cóng)重仓(cāng)数据看，自(zì)2022年四季度末起，中庚基金便(biàn)开始(shǐ)减持常熟银行。去(qù)年(nián)四(sì)季度，该(gāi)基金公司(sī)首度减(jiǎn)持了8520.98万(wàn)股(gǔ)；今年一季(jì)度(dù)，中庚基金更是(shì)大手笔(bǐ)减持常熟银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股，中庚价值(zhí)领(lǐng)航一季(jì)度(dù)末仍持有(yǒu)常(cháng)熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流(liú)通股东。同(tóng)期(qī)，中(zhōng)庚价值品质(zhì)一(yī)年(nián)持有(yǒu)退出常熟银行(xíng)十(shí)大(dà)流(liú)通股东行列；在去年四(sì)季度，这2只产品已分别减持了常(cháng)熟(shú)银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋(dòng)荣(róng)旗(qí)下产(chǎn)品也(yě)曾连续多个季(jì)度增(zēng)持过常(cháng)熟银行、苏农银行这2家苏(sū)南地(dì)区(qū)的(de)农商行(xíng)。

　　身为“城商(shāng)行(xíng)之王”，宁波银行(xíng)也得到(dào)了诸(zhū)多明星基(jī)金(jīn)经(jīng)理的青睐。截至(zhì)一季度末，在一众重仓(cāng)宁波银行的基(jī)金产品中，朱少醒旗下(xià)富国天(tiān)惠精选成长(zhǎng)A、劳(láo)杰男旗下汇添富价值(zhí)精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量(liàng)，排名第一、第三(sān)；这一阶(jiē)段，重仓宁波银(yín)行的，还包括(kuò)陈一峰在(zài)管的安信价值精选以及工银瑞(ruì)信旗(qí)下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商(shāng)银行最多的是易(yì)方达(dá)基金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重(zhòng)仓招商银行最多的单只产(chǎn)品(pǐn)，季末(mò)持有1.15亿股；此外，重仓(cāng)招商银行较(jiào)多(duō)的产(chǎn)品，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚(chéng)旗下中泰兴为价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰星(xīng)元价值优选A、张坤旗下(xià)易(yì)方达优质企业三年(nián)持有、以及张清(qīng)华在管的易方(fāng)达裕丰回报(bào)A、易方达丰和(hé)A、易方达安心(xīn)回报A、易方达悦兴一(yī)年持有A等(děng)产(chǎn)品、

　　卖方建议关(guān)注优(yōu)质城商(shāng)行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据(jù)海(hǎi)通国际林(lín)加力团队(duì)5月4日最新研报，银行(xíng)业一季(jì)度收入增速略高(gāo)于2022年。由于2022年增速是逐(zhú)季(jì)下降的，相比2022四季度的低点，一季度的收入(rù)增速(sù)有明(míng)显的修(xiū)复。

　　经过对比，海通国(guó)际(jì)认(rèn)为(wèi)城商(shāng)行业(yè)绩最好，其次是农商行(xíng)，然后是大行，最后是股份行。国有大行利润增速大致符合预期。其中(zhōng)农行为1.75％，工行、中行和建行(xíng)在0％-1％之(zhī)间，符合预期(qī)；交(jiāo)行和邮(yóu)储银行分别为5.6％和5.2％，略(lüè)高(gāo)于(yú)预期。收入增速中行、农行、建行、交行(xíng)、邮(yóu)储(chǔ)银行(xíng)均(jūn)为正增长，其中中(zhōng)行收浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市入增(zēng)速达到11.6％，整体表现不错。

　　林(lín)加力团队(duì)指出，大行资产质量(liàng)平稳，其中工行、农行(xíng)和建行不良率持平，中行、交行和邮储下(xià)降，中(zhōng)行下降明显(xiǎn)，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨备(bèi)覆盖率(lǜ)都有提高，其中(zhōng)中行增幅最大。需要注意的(de)是，一(yī)季(jì)度保费收入对营收(shōu)贡献较大，持续性存疑；此外，银行和保险公司的(de)会计规则有差别，需要注意口径差异对(duì)利润(rùn)的(de)影(yǐng)响。

　　股(gǔ)份行(xíng)总体收入(rù)增速负增(zēng)长。收入压力主(zhǔ)要(yào)是由于1月(yuè)1号贷款(kuǎn)重定价导致贷款利率很低(dī)，还有年初一些大银行以极低利率去抢大额(é)对公客户的(de)贷款，所以一季(jì)度息差(chà)压(yā)力最大(dà)。三四月份极(jí)低利率消失后，该团队认(rèn)为息差压(yā)力后面(miàn)会逐(zhú)步缓解。

　　基于城商行在(zài)上述4类银行中利润增速和(hé)收(shōu)入(rù)增速(sù)韧性最强，海(hǎi)通国际建议关注(zhù)优质的城商行，辅以比(bǐ)较优质的农商行(xíng)。城商行(xíng)是行业里最强的子版(bǎn)块，建议持续关(guān)注。农商行中(zhōng)，常熟(shú)银(yín)行财报表(biǎo)现最好。

　　林加力(lì)团(tuán)队认为，大行贴近中特估概(gài)念，团(tuán)队首选(xuǎn)利润增速最(zuì)好的交通银行，其次是收(shōu)入增速最超预(yù)期的中国银行，再次(cì)是结构数据（手(shǒu)续费收(shōu)入）超预期的邮储银(yín)行，拨备覆(fù)盖(gài)率较高的农业银行也值得关注。股份行中，该团队(duì)建议关注一季报不错的(de)低估(gū)值黑马股(gǔ)，比如(rú)利润和收入增速较好的浙商银行(xíng)；机构热(rè)门股中，估值可能修复的(de)招商银行和(hé)平安银行可以(yǐ)在业绩真空(kōng)期进行博弈和(hé)交易。

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