金(jīn)融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作。北向互换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通(tōng)过北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的(de)协同发(fā)展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行(xíng)）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合(hé)作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境外投资者(zhě)可通(tōng)过两地(dì)基(jī)础设施互联互(hù)通参与(yǔ)内(nèi)地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别价(jià)商）需与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价(jià)商协议(yì)，并为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合(hé)人(rén)民银行要求并(bìng)完(wán)成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易平(píng)台互(hù)联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构(gòu)互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过(gu疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别ò)人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民(mín)币40亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作原则和(hé)具体安排达成共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和(hé)联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当(dāng)依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关(guān)监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市(shì)场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务(wù)规则和实践操(cāo)作的差(chà)异，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资(zī)者可联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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