金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事(shì)务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换(huàn)通下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行(xíng)间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算(suàn)所股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)（以下(xià)简称上海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外(wài)结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通参与内地银行间金融(róng)衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场。自(zì)联合公(gōng)告发布以(yǐ)来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作进(jìn)展(zhǎn)顺(shùn)利(lì)，“北向互(hù)换通(tōng)”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事马云移民到哪国籍(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报价、交(jiāo)易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的(de)境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的马云移民到哪国籍境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案的(de)境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请成为场外结算公司的清算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可(kě)的(de)境(jìng)外(wài)电子交易平台互联(lián)提(tí)供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外(wài)结(jié)算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司针(zhēn)对双(shuāng)方清算(suàn)所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)建立“互换通”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的(de)“互换通”资源池(chí)风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过(guò)人民(mín)币40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局(jú)已就“互(hù)换(huàn)通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场相关事(shì)宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)方面的(de)监管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互(hù)换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务(wù)。清算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育(yù)和(hé)服务，切实维护投资(zī)者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和(hé)实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公(gōng)司为参与做准备。

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