近日，广发(fā)、招商、汇(huì)添富3家(jiā)基金公司旗下(xià)的(de)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售(shòu)，募集(jí)规模上限均为20亿(yì)元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热门主线(xiàn)的中特估Medical staff可数吗，stuff行情(qíng)持(chí)续发酵(jiào)，市场也(yě)预期此次央企主题的(de)ETF发售或将从(cóng)情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅(fú)居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年(nián)以来行情(qíng)，中特估行情带(dài)动央国企上市公司价(jià)值重(zhòng)估(gū)，同时，其也催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日(rì)收(shōu)盘，不计算(suàn)年内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企业个(gè)股平均(jūn)上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看，年内涨幅居(jū)前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通信、家用电器(qì)、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅(fú)相对居(jū)前，而基础化(huà)工、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美(měi)容护理板(bǎn)块个股则表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前的方(fāng)向(xiàng)为出版、影(yǐng)视院线、计算机(jī)设(shè)备(bèi)、养殖业、数字媒体板Medical staff可数吗，stuff块，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板(bǎn)块(kuài)个股平均(jūn)跌幅居前(qián)。

注：分板块统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位人气股近期也(yě)有所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上(shàng)海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国(guó)际等多股回调近20％。从资金面来(lái)看，作(zuò)为市(shì)场“聪(cōng)明钱(qián)”的(de)北向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个股获逆(nì)市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设计总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓均在(zài)3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有(yǒu)的“中特估(gū)”概念(niàn)引(yǐn)发的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热(rè)点题(tí)材上体现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深(shēn)度(dù)价(jià)值挖掘(jué)方面仍有较大增长空(kōng)间(jiān)。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资(zī)机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注(zhù)入上(shàng)市(shì)平台或重组预期的板块和标的，如(rú)军工、交运(yùn)等。

　　2）基本(běn)面(miàn)改善型(xíng)：此前基本(běn)面(miàn)较弱，但因(yīn)行业景气、周期(qī)上行等原因，近(jìn)期有(yǒu)所改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值(zhí)明显偏低(dī)，但是受益业(yè)务预期与估(gū)值逻辑变化，催(cuī)生重估(gū)行情，如公共(gòng)事(shì)业(yè)领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和通信。

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