近日，广发、招商、汇(huì)添富3家基(jī)金公司旗下的中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将(jiāng)于5月15日至(zhì)19日正式发售，募集规模上限均(jūn)为20亿元，合(hé)计募集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下热门(mén)主线的中(zhōng)特估行情持(chí)续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企(qǐ)主题的(de)ETF发(fā)售或将从(cóng)情绪面和(hé)资金面助推中特(tè)估(gū)。

　　国(guó)企年内(nèi)涨幅(fú)居(jū)前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中特估(gū)行情带动央国企上市公(gōng)司价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催化多个(gè)相关板块和(hé)个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体(tǐ)平(píng)均上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非国(guó)有企业个股平(píng)均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一(yī)级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传(chuán)媒(méi)、计(jì)算机(jī)、通信、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装饰(shì)板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅相(xiāng)对居前(qián)，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻工制(zhì)造、美(měi)容护(hù)理板块(kuài)个股则表现不(bù)佳。若分细分(fēn)板块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居前(qián)的(de)方向(xiàng)为出版、影视院线(xiàn)、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属、电池板(bǎn)块个股平(píng)均跌幅居前。

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注：分(fēn)板块统计国企(qǐ)股年(nián)内涨跌幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化，关注(zhù)景气低估方向(xiàng)

　　随着(zhe)中特估行情发酵月(yuè)余，部分高(gāo)位人气(qì)股近期也有所调(diào)整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日(rì)）行情(qíng)统计，上海(hǎi)电影、新华文(wén)轩、中铝(lǚ)国际等多股回(huí)调(diào)近20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两(liǎng)日（5月11日(rì)至12日）也(yě)一别(bié)此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过(guò)，具体(tǐ)个股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆(nì)市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总(zǒng)院粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思本周累计加(jiā)仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山(shān)西(xī)证券近日研(yán)报指出，现有的“中特估”概念(niàn)引发的估值修(xiū)复仍在演(yǎn)绎。短(duǎn)期行情在热点题材上体现出(chū)较高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有(yǒu)较大增(zēng)长空(kōng)间(jiān)。结(jié)合(hé)政策方(fāng)向来看(kàn)，未来的投资机会主要围(wéi)绕以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关注央企战略性(xìng)重组和专业(yè)化整合，以及存在优质资产注入上市平台或重组预期的板块和标的(de)，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本(běn)面(miàn)改善型(xíng)：此前(qián)基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持续(xù)向好，如建筑和船舶制(zhì)造(zào)等。

　　3）价值重估(gū)型(xíng)：此前估(gū)值明显偏低，但是受益业务(wù)预期(qī)与估(gū)值(zhí)逻辑变化，催(cuī)生重(zhòng)估行情(qíng)，如公共事(shì)业领域与三(sān)大(dà)通信运营商等。重(zhòng)点(diǎn)关注行业(yè)：船舶(bó)、建筑、军工、公共(gòng)事业(yè)、交运和通信。

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