金融界(jiè)5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍(yǎn)生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上证报(bào)发布一则重(zhòng)磅消息(xī)，再次(cì)点(diǎn)燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办(bàn)、工商银行承办的“沪市(shì)金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内容为“在服(fú)务(wù)中国式现代化中促进(jìn)金融业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度(dù)冲(chōng)击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行(xíng)午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和创业(yè)板一(yī)路高奏凯歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后续走势，机(jī)构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此中金策(cè)略指出，部分高分(fēn)红(hóng)国企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散(sàn)过快(kuài)过多，股息支付能力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如(rú)部分金融）做出的正常反应，而并非意味(wèi)着整体高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持(chí)续(xù)性。从(cóng)估值(zhí)和(hé)交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对偏空(kōng)泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入(rù)了(le)热度很高、波动很大但是区间回(huí)报不明显的阶(jiē)段，表现出典型的(de)板块内部博弈和消耗(hào)特(tè)征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好(hǎ泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省o)转。配置(zhì)型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月(yuè)以来首(shǒu)次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月(yuè)的(de)平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大差(chà)距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情(qíng)况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫(yì)后(hòu)经济全面(miàn)系(xì)统(tǒng)性恢(huī)复(fù)是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心(xīn)，主题交易是过高的(de)经济(jì)预期下修过程(chéng)中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市(shì)场定(dìng)价的有效性(xìng)，但也提(tí)高了业绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经理：中特估(gū)我一(yī)股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有买方更加激进。据券商中国(guó)报道(dào)，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出(chū)现短期泡沫(mò)化(huà)，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特估的(de)龙头股在(zài)当前位置对(duì)他而言(yán)没有配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言许多市场(chǎng)参(cān)与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买(mǎi)入(rù)中(zhōng)特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在两三(sān)个交(jiāo)易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)交易的(de)直观判断，这代表着(zhe)资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购申(shēn)请(qǐng)份额(é)总额超过(guò)20亿份(fèn)发行(xíng)上限，基金管理人(rén)将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新央企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东(dōng)回报ETF和(hé)汇添富中(zhōng)证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF于今(jīn)日(rì)开售，每只产品的首募规模上限均为20亿(yì)元人(rén)民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央(y泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省āng)企共赢ETF年(nián)内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内(nèi)资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规(guī)模增长倍数(shù)最高的(de)ETF。

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