金(jīn)融界5月(yuè)15日消息(xī) 主(zhǔ)题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍生升级(jí)版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办(bàn)、工商银行承办的(de)“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将在(zài)本周(zhōu)三召开。此次会(huì)议(yì)讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化(huà)中促(cù)进金融(róng)业估值提升和高(gāo)质量(liàng)发展”。参会机构包括银(yín)行、保(bǎo)险(xiǎn)、基(jī)金(jīn)和(hé)券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的(de)升级版(bǎn)本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光大证券触一(yī)度及涨停(tíng)，收盘大(dà)涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新高，中(zhōng)国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大(dà)行午后集体翻红，邮(yóu)储银(yín)行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板块(kuài)的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深(shēn)成指和创业板(bǎn)一路(lù)高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法并不相同 中信(xìn)证券：主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于中(zhōng)特估的后(hòu)续走势，机构(gòu)之间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　两斤大概有多重参照物，2斤有多重？对(duì)此中金策略指出，部(bù)分高分(fēn)红国企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是对短(duǎn)期交易(yì)扩(kuò)散(sàn)过快(kuài)过多，股息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常(cháng)反(fǎn)应，而(ér)并非意味着(zhe)整(zhěng)体(tǐ)高(gāo)分红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题(tí)的结(jié)束。

　　光大(dà)证券(quàn)也指出(chū)，当前“中特估”主题的安全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较(jiào)高，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度(dù)来看，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相对(duì)偏空(kōng)。中信证券研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后步入了热度(dù)很(hěn)高(gāo)、波动很大但是(shì)区间(jiān)回报不明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金两斤大概有多重参照物，2斤有多重？(jīn)新发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截(jié)至12日(rì)恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特(tè)征已演(yǎn)绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅仅与机(jī)构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经济(jì)全面系(xì)统性(xìng)恢(huī)复是渐进(jìn)和渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需要时间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了(le)市场定价的有效性(xìng)，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜在回(huí)报，主题交易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位业(yè)绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与两斤大概有多重参照物，2斤有多重？卖方研究相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙(lóng)头(tóu)在连(lián)续(xù)涨(zhǎng)停后已(yǐ)出(chū)现短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多(duō)中特(tè)估的龙头股在当前位置对他而言没有配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值(zhí)的角度而言许多市(shì)场(chǎng)参与者可(kě)以(yǐ)给出许多个继(jì)续买入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两三(sān)个(gè)交易日(rì)内涨幅(fú)就(jiù)达(dá)20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判断，这(zhè)代表着资(zī)金参与方的(de)短(duǎn)期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤度(dù)意(yì)味(wèi)着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了(le)短短(duǎn)7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发(fā)行上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报(bào)ETF于今日开售，每(měi)只产品的(de)首募规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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