国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第(dì)一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去(qù)几个(g青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克è)季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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